Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Riza Meyenii 180 Master FI Financeiro em Cotas de FI Multimercado
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM
- Gestor
- Riza Allocation Gestora de Recursos LTDA
- Custodiante
- Banco BTG Pactual S/A
- Auditor
- Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 141,4 mi | R$ 2,19 | — | 3 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 144,4 mi | R$ 2,17 | — | 3 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 151,1 mi | R$ 2,16 | — | 3 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 153,6 mi | R$ 2,14 | — | 3 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 161,4 mi | R$ 2,14 | — | 3 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 168,7 mi | R$ 2,13 | — | 3 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 172,7 mi | R$ 2,13 | — | 3 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 170,5 mi | R$ 2,11 | — | 3 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 175,1 mi | R$ 2,04 | — | 3 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 176,2 mi | R$ 2,03 | — | 3 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 181,3 mi | R$ 2,01 | — | 3 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 192,5 mi | R$ 1,99 | — | 3 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Ibiuna Previdência Fife FIF - Ci Multimercado - Responsabilidade Limita | R$ 141,4 mi | R$ 217,69 | — | 7 |
| Sps II Feeder a FIF | R$ 141,3 mi | R$ 626,86 | — | 30 |
| Safra Capital Protegido Bolsa Americana FIF Classe de Investimento Multimercado | R$ 141,5 mi | R$ 193,18 | — | 19 |
| Hypnose FIC de FIF Multimercado Créd Priv Ie | R$ 141,2 mi | R$ 3,52 | — | 1 |
| Mestiças FI Financeiro - Cic Mult Cred Priv | R$ 141,5 mi | R$ 1,96 | — | 1 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.