Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Sps II Feeder a FIF
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Vortx Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
- Gestor
- Vinci Sps Gestão de Recursos LTDA
- Custodiante
- Vortx Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
- Auditor
- Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 141,3 mi | R$ 626,86 | — | 30 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 140,7 mi | R$ 624,25 | — | 30 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 146,0 mi | R$ 647,74 | — | 30 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 153,8 mi | R$ 682,36 | — | 30 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 152,5 mi | R$ 676,47 | — | 30 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 150,2 mi | R$ 666,26 | — | 30 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 148,4 mi | R$ 658,41 | — | 30 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 146,8 mi | R$ 651,08 | — | 30 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 143,6 mi | R$ 637,08 | — | 30 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 146,6 mi | R$ 650,31 | — | 30 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 145,3 mi | R$ 644,68 | — | 30 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 154,0 mi | R$ 683,22 | — | 30 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Hypnose FIC de FIF Multimercado Créd Priv Ie | R$ 141,2 mi | R$ 3,52 | — | 1 |
| Riza Meyenii 180 Master FI Financeiro em Cotas de FI Multimercado | R$ 141,4 mi | R$ 2,19 | — | 3 |
| Agg FIF Multimercado | R$ 141,2 mi | R$ 31.161,22 | — | 1 |
| Ibiuna Previdência Fife FIF - Ci Multimercado - Responsabilidade Limita | R$ 141,4 mi | R$ 217,69 | — | 7 |
| Legacy Capital Previdenciário Red FI Financeiro em Cotas de FI Multimercado | R$ 141,1 mi | R$ 1,67 | — | 16 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.