Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Rondônia FIF - Classe de Investimento Renda Fixa Crédito Privado
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
- Gestor
- Icatu Vanguarda Gestão de Recursos LTDA
- Custodiante
- Banco Bradesco S.A.
- Auditor
- Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 142,9 mi | R$ 229,23 | — | 1 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 141,2 mi | R$ 226,36 | — | 1 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 139,4 mi | R$ 223,60 | — | 1 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 137,6 mi | R$ 220,64 | — | 1 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 144,3 mi | R$ 218,12 | — | 1 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 147,1 mi | R$ 216,84 | — | 1 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 145,9 mi | R$ 215,09 | — | 1 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 151,9 mi | R$ 212,40 | — | 1 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 162,2 mi | R$ 209,94 | — | 1 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 161,5 mi | R$ 207,79 | — | 1 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 213,3 mi | R$ 205,28 | — | 1 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 212,6 mi | R$ 202,72 | — | 1 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| UBS Evolution Jmp Di FIC de FIF Renda Fixa Referenciado Di | R$ 143,0 mi | R$ 1,23 | — | 8 |
| Onze Icatu Prev Fife FI Financeiro - Ci Rf Cred Priv | R$ 142,9 mi | R$ 1,64 | — | 1 |
| Mirabel FI Renda Fixa Referenciado Di | R$ 143,0 mi | R$ 1,23 | — | 30 |
| Angaprev Previdência FIF Renda Fixa | R$ 143,0 mi | R$ 1,10 | — | 1 |
| Onze Icatu Prev FI Financeiro - Cic Rf Cred Priv | R$ 143,1 mi | R$ 1,59 | — | 1 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.