Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
UBS Evolution Jmp Di FIC de FIF Renda Fixa Referenciado Di
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- UBS (brasil) Corretora de Valores S.A
- Gestor
- UBS Brasil Administradora de Valores Mobiliários LTDA.
- Custodiante
- Itau Unibanco S.A.
- Auditor
- Kpmg Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 143,0 mi | R$ 1,23 | — | 8 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 152,3 mi | R$ 1,21 | — | 8 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 170,2 mi | R$ 1,20 | — | 8 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 212,5 mi | R$ 1,19 | — | 8 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 117,5 mi | R$ 1,17 | — | 8 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 102,6 mi | R$ 1,16 | — | 8 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 73,3 mi | R$ 1,15 | — | 8 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 52,1 mi | R$ 1,13 | — | 8 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 55,5 mi | R$ 1,12 | — | 8 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 46,2 mi | R$ 1,11 | — | 8 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 115,7 mi | R$ 1,09 | — | 8 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 106,5 mi | R$ 1,08 | — | 8 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Rondônia FIF - Classe de Investimento Renda Fixa Crédito Privado | R$ 142,9 mi | R$ 229,23 | — | 1 |
| Onze Icatu Prev Fife FI Financeiro - Ci Rf Cred Priv | R$ 142,9 mi | R$ 1,64 | — | 1 |
| Mirabel FI Renda Fixa Referenciado Di | R$ 143,0 mi | R$ 1,23 | — | 30 |
| Angaprev Previdência FIF Renda Fixa | R$ 143,0 mi | R$ 1,10 | — | 1 |
| Onze Icatu Prev FI Financeiro - Cic Rf Cred Priv | R$ 143,1 mi | R$ 1,59 | — | 1 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.