Fidcs fundos de investimento em direitos creditórios
Ronepar FIDC
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Banco Daycoval S.A.
- Gestor
- Daycoval Asset Management Administracao de Recursos LTDA
- Custodiante
- Banco Daycoval S.A.
- Auditor
- Uhy Bendoraytes & Cia Auditores Independentes
Série declarada
últimas 11 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jun/2026 | R$ 108,7 mi | R$ 57.615,49 | — | — | 1,69% | 1 |
| mai/2026 | R$ 104,8 mi | R$ 56.660,73 | — | — | 1,61% | 1 |
| abr/2026 | R$ 101,1 mi | R$ 55.760,61 | — | — | 1,64% | 1 |
| mar/2026 | R$ 97,3 mi | R$ 54.860,55 | — | — | 1,82% | 1 |
| fev/2026 | R$ 92,8 mi | R$ 53.877,48 | — | — | 1,50% | 1 |
| jan/2026 | R$ 90,2 mi | R$ 53.081,76 | — | — | 1,75% | 1 |
| dez/2025 | R$ 86,9 mi | R$ 52.168,26 | — | — | 1,84% | 1 |
| nov/2025 | R$ 83,7 mi | R$ 51.228,12 | — | — | 1,58% | 1 |
| out/2025 | R$ 81,1 mi | R$ 50.429,82 | — | — | 1,92% | 1 |
| set/2025 | R$ 78,1 mi | R$ 49.480,09 | — | — | 1,84% | 1 |
| ago/2025 | R$ 88,1 mi | R$ 48.588,39 | — | — | 1,75% | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jun/2026
Desempenho por série — esperado × realizado
| Série | Esperado | Realizado | Situação |
|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 | 1,69% | 1,69% | cumprido |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | | 4,49% | 4,49% | cumprido |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1 | 1,23% | 1,23% | cumprido |
Para onde vai o dinheiro
Carteira declarada
Setor do sacado
Classes e séries
Cedentes concentrados
Posições como declaradas no informe da competência jun/2026. Abrir no mapa.
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (11 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Fs FIDC | R$ 108,7 mi | — | — | — |
| Agrohub FIDC | R$ 108,6 mi | — | — | — |
| Taurus FIDC | R$ 108,3 mi | — | — | — |
| Simplix Fgts FIDC Financeiros | R$ 108,2 mi | R$ 96,21 | — | — |
| JC7 FIDC | R$ 109,2 mi | R$ 1.097,46 | — | — |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.