Fidcs fundos de investimento em direitos creditórios
Simplix Fgts FIDC Financeiros
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Banco Daycoval S.A.
- Gestor
- Simplix Asset Management LTDA.
- Custodiante
- Banco Daycoval S.A.
- Auditor
- Ernst & Young Auditores Independentes S/s LTDA.
Série declarada
últimas 11 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jun/2026 | R$ 108,2 mi | R$ 96,21 | — | — | 1,31% | 1 |
| mai/2026 | R$ 110,3 mi | R$ 98,22 | — | — | 1,26% | 1 |
| abr/2026 | R$ 112,8 mi | R$ 100,87 | — | — | 1,27% | 1 |
| mar/2026 | R$ 115,2 mi | R$ 103,16 | — | — | 1,41% | 1 |
| fev/2026 | R$ 117,2 mi | R$ 105,45 | — | — | 1,16% | 1 |
| jan/2026 | R$ 120,2 mi | R$ 108,34 | — | — | 1,38% | 1 |
| dez/2025 | R$ 125,4 mi | R$ 113,12 | — | — | 1,45% | 1 |
| nov/2025 | R$ 123,1 mi | R$ 111,50 | — | — | 1,25% | 1 |
| out/2025 | R$ 116,2 mi | R$ 110,13 | — | — | 1,51% | 1 |
| set/2025 | R$ 93,3 mi | R$ 108,49 | — | — | 1,45% | 1 |
| ago/2025 | R$ 66,4 mi | R$ 106,94 | — | — | 1,38% | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jun/2026
Desempenho por série — esperado × realizado
| Série | Esperado | Realizado | Situação |
|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 | 1,31% | 1,31% | cumprido |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | | 4,35% | 4,35% | cumprido |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1 | 1,47% | 1,47% | cumprido |
Para onde vai o dinheiro
Carteira declarada
Setor do sacado
Classes e séries
Cedentes concentrados
Posições como declaradas no informe da competência jun/2026. Abrir no mapa.
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (11 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Taurus FIDC | R$ 108,3 mi | — | — | — |
| Wh Consignado Público FIDC | R$ 108,0 mi | R$ 1.179,59 | — | — |
| Size Fácil FI em Direitos Creditórios | R$ 107,9 mi | R$ 1.364,25 | — | — |
| Vail III FIDC | R$ 107,8 mi | — | — | — |
| Sette FIDC | R$ 107,7 mi | R$ 1.056,61 | — | — |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.