Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Root Capital Crédito Hg Prev XP Seg FIC de FIF Renda Fixa Créd Priv
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Bny Mellon Servicos Financeiros DTVM S.A.
- Gestor
- Root Capital - Gestão de Recursos LTDA
- Custodiante
- Bny Mellon Banco S.A.
- Auditor
- Kpmg Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 701,4 mi | R$ 1,54 | — | 1 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 715,2 mi | R$ 1,52 | — | 1 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 753,8 mi | R$ 1,50 | — | 1 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 759,7 mi | R$ 1,48 | — | 1 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 800,8 mi | R$ 1,47 | — | 1 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 812,2 mi | R$ 1,46 | — | 1 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 819,8 mi | R$ 1,45 | — | 1 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 815,5 mi | R$ 1,43 | — | 1 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 830,6 mi | R$ 1,41 | — | 1 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 832,9 mi | R$ 1,40 | — | 1 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 857,0 mi | R$ 1,38 | — | 1 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 869,4 mi | R$ 1,36 | — | 1 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Bram Ima-b 5 FI Financeiro - Ci Rf | R$ 701,3 mi | R$ 3,78 | — | 16 |
| Brasilprev Rt Clássico II FIC FIF Renda Fixa | R$ 700,6 mi | R$ 2,70 | — | 1 |
| UBS Evolution Master Debentures Incentivadas Cdi Infraestrutura Cred Priv FI Inf Rf | R$ 700,2 mi | R$ 1,20 | — | 1 |
| Oro Infra Fundo Incentivado de Invest em Infra Renda Fixa Crédito Privado | R$ 699,7 mi | R$ 1,28 | — | 1 |
| Itaú Private Prev Premium Ima-b FIF Cic Rf | R$ 703,2 mi | R$ 14,42 | — | 1 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.