Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
UBS Evolution Master Debentures Incentivadas Cdi Infraestrutura Cred Priv FI Inf Rf
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- UBS (brasil) Corretora de Valores S.A
- Gestor
- UBS Brasil Administradora de Valores Mobiliários LTDA.
- Custodiante
- Itau Unibanco S.A.
- Auditor
- Kpmg Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 700,2 mi | R$ 1,20 | — | 1 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 697,3 mi | R$ 1,19 | — | 1 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 696,2 mi | R$ 1,17 | — | 1 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 883,6 mi | R$ 1,15 | — | 1 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 894,7 mi | R$ 1,16 | — | 1 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 1,01 bi | R$ 1,16 | — | 1 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 994,4 mi | R$ 1,15 | — | 1 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 956,9 mi | R$ 1,12 | — | 1 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 959,6 mi | R$ 1,11 | — | 1 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 938,2 mi | R$ 1,10 | — | 1 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 928,7 mi | R$ 1,10 | — | 1 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 814,0 mi | R$ 1,07 | — | 1 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Brasilprev Rt Clássico II FIC FIF Renda Fixa | R$ 700,6 mi | R$ 2,70 | — | 1 |
| Oro Infra Fundo Incentivado de Invest em Infra Renda Fixa Crédito Privado | R$ 699,7 mi | R$ 1,28 | — | 1 |
| Caixa Governo de Pernambuco II FIC de Classe de FIF Renda Fixa Curto Prazo | R$ 699,4 mi | R$ 1,72 | — | 3 |
| Bradesco H FIF - Classe de Investimento Rf Referenciada Di Longo Prazo | R$ 699,3 mi | R$ 55,17 | — | 45 |
| Bram Ima-b 5 FI Financeiro - Ci Rf | R$ 701,3 mi | R$ 3,78 | — | 16 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.