Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Bradesco H FIF - Classe de Investimento Rf Referenciada Di Longo Prazo
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Banco Bradesco S.A.
- Gestor
- Banco Bradesco S.A.
- Custodiante
- Banco Bradesco S.A.
- Auditor
- Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 699,3 mi | R$ 55,17 | — | 45 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 707,4 mi | R$ 54,54 | — | 46 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 711,2 mi | R$ 53,95 | — | 46 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 721,8 mi | R$ 53,38 | — | 47 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 699,3 mi | R$ 52,82 | — | 47 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 700,3 mi | R$ 52,18 | — | 47 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 706,9 mi | R$ 51,67 | — | 47 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 696,9 mi | R$ 51,08 | — | 48 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 693,6 mi | R$ 50,47 | — | 51 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 693,2 mi | R$ 49,95 | — | 51 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 675,6 mi | R$ 49,33 | — | 53 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 673,0 mi | R$ 48,75 | — | 53 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Caixa Governo de Pernambuco II FIC de Classe de FIF Renda Fixa Curto Prazo | R$ 699,4 mi | R$ 1,72 | — | 3 |
| Itaú Action Debêntures Incentivadas FIF Incentivado Infra Rf Cred Priv Lp | R$ 699,0 mi | R$ 1,62 | — | 3 |
| Oro Infra Fundo Incentivado de Invest em Infra Renda Fixa Crédito Privado | R$ 699,7 mi | R$ 1,28 | — | 1 |
| UBS Evolution Master Debentures Incentivadas Cdi Infraestrutura Cred Priv FI Inf Rf | R$ 700,2 mi | R$ 1,20 | — | 1 |
| Icatu Seg Inflação Curta Fif- Classe de Investimento Renda Fixa Previdenciário | R$ 698,4 mi | R$ 4,83 | — | 27 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.