Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Icatu Seg Inflação Curta Fif- Classe de Investimento Renda Fixa Previdenciário
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
- Gestor
- Icatu Vanguarda Gestão de Recursos LTDA
- Custodiante
- Banco Bradesco S.A.
- Auditor
- Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 698,4 mi | R$ 4,83 | — | 27 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 697,2 mi | R$ 4,78 | — | 27 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 701,9 mi | R$ 4,77 | — | 27 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 707,7 mi | R$ 4,73 | — | 27 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 702,3 mi | R$ 4,66 | — | 27 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 709,5 mi | R$ 4,60 | — | 27 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 700,1 mi | R$ 4,54 | — | 28 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 681,7 mi | R$ 4,49 | — | 28 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 674,9 mi | R$ 4,45 | — | 28 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 666,5 mi | R$ 4,40 | — | 28 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 663,3 mi | R$ 4,36 | — | 28 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 669,3 mi | R$ 4,33 | — | 28 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Itaú Action Debêntures Incentivadas FIF Incentivado Infra Rf Cred Priv Lp | R$ 699,0 mi | R$ 1,62 | — | 3 |
| Bradesco H FIF - Classe de Investimento Rf Referenciada Di Longo Prazo | R$ 699,3 mi | R$ 55,17 | — | 45 |
| Caixa Governo de Pernambuco II FIC de Classe de FIF Renda Fixa Curto Prazo | R$ 699,4 mi | R$ 1,72 | — | 3 |
| Oro Infra Fundo Incentivado de Invest em Infra Renda Fixa Crédito Privado | R$ 699,7 mi | R$ 1,28 | — | 1 |
| UBS Evolution Master Debentures Incentivadas Cdi Infraestrutura Cred Priv FI Inf Rf | R$ 700,2 mi | R$ 1,20 | — | 1 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.