Fidcs fundos de investimento em direitos creditórios
Roquedal Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Qi Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Gestor
- Somma Investimentos S.A.
- Custodiante
- Qi Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Auditor
- Bdo Rcs Auditores Independentes - Sociedade Simples Limitada
Série declarada
últimas 11 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jun/2026 | R$ 511,4 mi | R$ 731,72 | — | — | -3,16% | 1 |
| mai/2026 | R$ 502,8 mi | R$ 755,60 | — | — | 1,39% | 1 |
| abr/2026 | R$ 538,7 mi | R$ 779,13 | — | — | 1,41% | 1 |
| mar/2026 | R$ 530,0 mi | R$ 801,73 | — | — | 1,56% | 1 |
| fev/2026 | R$ 517,9 mi | R$ 822,31 | — | — | 1,21% | 1 |
| jan/2026 | R$ 509,9 mi | R$ 844,39 | — | — | 1,50% | 1 |
| dez/2025 | R$ 496,2 mi | R$ 863,95 | — | — | 1,50% | 1 |
| nov/2025 | R$ 486,4 mi | R$ 882,12 | — | — | 1,35% | 1 |
| out/2025 | R$ 475,4 mi | R$ 901,44 | — | — | 1,64% | 1 |
| set/2025 | R$ 457,1 mi | R$ 917,49 | — | — | 1,57% | 1 |
| ago/2025 | R$ 447,9 mi | R$ 933,44 | — | — | 1,50% | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jun/2026
Desempenho por série — esperado × realizado
| Série | Esperado | Realizado | Situação |
|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 | -3,16% | -3,16% | cumprido |
| Subclasse Senior Série 2 | -1,72% | -1,72% | cumprido |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | | 0,00% | 1,75% | cumprido |
Para onde vai o dinheiro
Carteira declarada
Setor do sacado
Classes e séries
Cedentes concentrados
Posições como declaradas no informe da competência jun/2026. Abrir no mapa.
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (11 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Atena FIDC Segmento Infraestrutura de | R$ 511,7 mi | R$ 1.019,40 | — | — |
| Valorem FIDC Multisetorial | R$ 511,8 mi | — | — | — |
| Galleria Home Equity FIDC | R$ 513,2 mi | — | — | — |
| Top 2025 H FIDC | R$ 508,2 mi | — | — | — |
| Pjus Cobalto FIDC de Precatórios | R$ 508,0 mi | R$ 1,34 | — | — |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.