Fidcs fundos de investimento em direitos creditórios
Valorem FIDC Multisetorial
PL declarado
R$ 511,8 mi
jun/2026
↑
7,6%
Competências lidas
11
0 reapresentada(s)
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Qi Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Gestor
- Ouro Preto Gestão de Recursos S.A.
- Custodiante
- Qi Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Auditor
- Next Auditores Independentes S/s LTDA.
Série declarada
últimas 11 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jun/2026 | R$ 511,8 mi | — | — | — | 0,00% | 1 |
| mai/2026 | R$ 475,4 mi | — | — | — | 0,00% | 1 |
| abr/2026 | R$ 471,7 mi | — | — | — | 0,00% | 1 |
| mar/2026 | R$ 446,8 mi | — | — | — | 0,00% | 1 |
| fev/2026 | R$ 430,5 mi | — | — | — | 0,00% | 1 |
| jan/2026 | R$ 426,8 mi | — | — | — | 0,00% | 1 |
| dez/2025 | R$ 422,2 mi | — | — | — | 0,00% | 1 |
| nov/2025 | R$ 411,3 mi | — | — | — | 0,00% | 1 |
| out/2025 | R$ 407,8 mi | — | — | — | 0,00% | 1 |
| set/2025 | R$ 402,4 mi | — | — | — | 0,00% | 1 |
| ago/2025 | R$ 377,6 mi | — | — | — | 0,00% | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jun/2026
4,52%inadimplência da carteira
47,12%subordinação
Desempenho por série — esperado × realizado
| Série | Esperado | Realizado | Situação |
|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 | 0,00% | 0,00% | cumprido |
| Subclasse Senior Série 2 | 0,00% | 0,00% | cumprido |
| Subclasse Senior Série 3 | 0,00% | 0,00% | cumprido |
| Subclasse Senior Série 4 | 0,00% | 0,00% | cumprido |
| Subclasse Senior Série 5 | 0,00% | 0,00% | cumprido |
| Subclasse Senior Série 6 | 0,00% | 0,00% | cumprido |
| Subclasse Senior Série 7 | 0,00% | 0,00% | cumprido |
| Subclasse Senior Série 8 | 0,00% | 0,00% | cumprido |
| Subclasse Senior Série 9 | 0,00% | 0,00% | cumprido |
| Subclasse Senior Série 10 | 0,00% | 0,00% | cumprido |
| Subclasse Senior Série 11 | 0,00% | 0,00% | cumprido |
| Subclasse Senior Série 12 | 0,00% | 0,00% | cumprido |
| Subclasse Senior Série 13 | 1,37% | 1,37% | cumprido |
| Subclasse Senior Série 14 | 0,00% | 0,00% | cumprido |
| Subclasse Senior Série 15 | 0,06% | 0,06% | cumprido |
| Subclasse Senior Série 16 | 1,35% | 1,35% | cumprido |
| Subclasse Senior Série 17 | 1,35% | 1,35% | cumprido |
| Subclasse Senior Série 18 | 1,35% | 1,35% | cumprido |
| Subclasse Senior Série 19 | 1,18% | 1,18% | cumprido |
| Subclasse Senior Série 20 | 1,18% | 1,18% | cumprido |
| Subclasse Senior Série 21 | 1,36% | 1,36% | cumprido |
| Subclasse Senior Série 22 | 1,36% | 1,36% | cumprido |
| Subclasse Senior Série 23 | 1,35% | 1,35% | cumprido |
| Subclasse Senior Série 24 | 1,35% | 1,35% | cumprido |
| Subclasse Senior Série 25 | 1,35% | 1,35% | cumprido |
| Subclasse Senior Série 26 | 1,35% | 1,35% | cumprido |
| Subclasse Senior Série 27 | 1,35% | 1,35% | cumprido |
| Subclasse Senior Série 28 | 1,35% | 1,35% | cumprido |
| Subclasse Senior Série 29 | 1,35% | 1,35% | cumprido |
| Subclasse Senior Série 30 | 1,14% | 1,14% | cumprido |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1 | 0,00% | 0,00% | cumprido |
| Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 1 | 1,37% | 1,37% | cumprido |
| Subclasse Subordinada Mezanino 3 | Série 1 | 0,00% | 0,00% | cumprido |
| Subclasse Subordinada Mezanino 4 | Série 1 | 0,00% | 0,00% | cumprido |
| Subclasse Subordinada Mezanino 5 | Série 1 | 1,37% | 1,37% | cumprido |
| Subclasse Subordinada Mezanino 6 | Série 1 | 1,41% | 1,41% | cumprido |
| Subclasse Subordinada Mezanino 7 | Série 1 | 0,00% | 0,00% | cumprido |
| Subclasse Subordinada Mezanino 8 | Série 1 | 0,00% | 0,00% | cumprido |
| Subclasse Subordinada Mezanino 9 | Série 1 | 1,42% | 1,42% | cumprido |
| Subclasse Subordinada Mezanino 10 | Série 1 | 0,00% | 0,00% | cumprido |
| Subclasse Subordinada Mezanino 11 | Série 1 | 1,41% | 1,41% | cumprido |
| Subclasse Subordinada Mezanino 12 | Série 1 | 0,00% | 0,00% | cumprido |
| Subclasse Subordinada Mezanino 13 | Série 1 | 1,47% | 1,47% | cumprido |
| Subclasse Subordinada Mezanino 14 | Série 1 | 1,37% | 1,37% | cumprido |
| Subclasse Subordinada Mezanino 15 | Série 1 | 0,00% | 0,00% | cumprido |
| Subclasse Subordinada Mezanino 16 | Série 1 | 0,00% | 0,00% | cumprido |
| Subclasse Subordinada Mezanino 17 | Série 1 | 1,44% | 1,44% | cumprido |
| Subclasse Subordinada Mezanino 18 | Série 1 | 1,45% | 1,45% | cumprido |
| Subclasse Subordinada Mezanino 19 | Série 1 | 0,00% | 0,00% | cumprido |
| Subclasse Subordinada Mezanino 20 | Série 1 | 1,35% | 1,35% | cumprido |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | | 0,00% | 1,83% | cumprido |
Para onde vai o dinheiro
Carteira declarada
Setor do sacado
Classes e séries
Posições como declaradas no informe da competência jun/2026. Abrir no mapa.
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (11 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Atena FIDC Segmento Infraestrutura de | R$ 511,7 mi | R$ 1.019,40 | — | — |
| Roquedal Fundo de Investimento em Direitos Creditórios | R$ 511,4 mi | R$ 731,72 | — | — |
| Galleria Home Equity FIDC | R$ 513,2 mi | — | — | — |
| Top 2025 H FIDC | R$ 508,2 mi | — | — | — |
| Empresarial FIDC Multisegmentos | R$ 515,4 mi | — | — | — |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.