Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Rosácea FIF Multimercado Crédito Privado Ie Exclusivo
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Bny Mellon Servicos Financeiros DTVM S.A.
- Gestor
- Principal Asset Management LTDA.
- Custodiante
- Bny Mellon Banco S.A.
- Auditor
- Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 57,6 mi | R$ 4,30 | — | 1 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 57,2 mi | R$ 4,26 | — | 1 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 56,8 mi | R$ 4,23 | — | 1 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 58,0 mi | R$ 4,21 | — | 1 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 57,4 mi | R$ 4,17 | — | 1 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 56,8 mi | R$ 4,15 | — | 1 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 56,1 mi | R$ 4,11 | — | 1 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 55,3 mi | R$ 4,05 | — | 1 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 54,7 mi | R$ 4,02 | — | 1 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 54,3 mi | R$ 3,96 | — | 1 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 53,7 mi | R$ 3,92 | — | 1 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 53,1 mi | R$ 3,87 | — | 1 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| UBS Evolution Previdenciário Macro Strategies Master FIF Multimercado Cred Priv | R$ 57,6 mi | R$ 1,35 | — | 7 |
| UBS Neblina II FIC de FIF Multimercado | R$ 57,7 mi | R$ 9,77 | — | 1 |
| Avant Fintech FIC de FI Multimercado Crédito Privado | R$ 57,7 mi | R$ 1.734,39 | — | 3 |
| Zagaia FIC de FIF -multimercado Credito Privado | R$ 57,6 mi | R$ 4,32 | — | 1 |
| Picoró FI Financeiro Multimercado Crédito Privado | R$ 57,7 mi | R$ 117,93 | — | 5 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.