Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
UBS Neblina II FIC de FIF Multimercado
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- UBS (brasil) Corretora de Valores S.A
- Gestor
- UBS Brasil Administradora de Valores Mobiliários LTDA.
- Custodiante
- Itau Unibanco S.A.
- Auditor
- Kpmg Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 11 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 57,7 mi | R$ 9,77 | — | 1 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 57,9 mi | R$ 9,81 | — | 1 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 57,8 mi | R$ 9,79 | — | 1 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 58,6 mi | R$ 9,94 | — | 1 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 57,3 mi | R$ 9,71 | — | 1 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 58,9 mi | R$ 9,98 | — | 1 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 58,1 mi | R$ 9,85 | — | 1 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 55,7 mi | R$ 9,33 | — | 1 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 110,6 mi | R$ 9,11 | — | 2 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 107,6 mi | R$ 8,87 | — | 2 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 104,6 mi | R$ 8,63 | — | 2 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (11 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Avant Fintech FIC de FI Multimercado Crédito Privado | R$ 57,7 mi | R$ 1.734,39 | — | 3 |
| Rosácea FIF Multimercado Crédito Privado Ie Exclusivo | R$ 57,6 mi | R$ 4,30 | — | 1 |
| UBS Evolution Previdenciário Macro Strategies Master FIF Multimercado Cred Priv | R$ 57,6 mi | R$ 1,35 | — | 7 |
| Picoró FI Financeiro Multimercado Crédito Privado | R$ 57,7 mi | R$ 117,93 | — | 5 |
| G5 Vegas 95 FIF Multimercado | R$ 57,7 mi | R$ 155,67 | — | 1 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.