Fidcs fundos de investimento em direitos creditórios
Rpa FIC de FIDC
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM
- Gestor
- BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos LTDA
- Custodiante
- Banco BTG Pactual S/A
- Auditor
- Ernst & Young Auditores Independentes S/s LTDA.
Série declarada
últimas 11 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jun/2026 | R$ 26,3 mi | R$ 1,29 | — | — | 1,20% | 1 |
| mai/2026 | R$ 26,0 mi | R$ 1,28 | — | — | 1,15% | 1 |
| abr/2026 | R$ 25,8 mi | R$ 1,26 | — | — | 1,08% | 1 |
| mar/2026 | R$ 25,5 mi | R$ 1,25 | — | — | 1,29% | 1 |
| fev/2026 | R$ 25,0 mi | R$ 1,23 | — | — | 1,04% | 1 |
| jan/2026 | R$ 24,8 mi | R$ 1,22 | — | — | 1,22% | 1 |
| dez/2025 | R$ 24,5 mi | R$ 1,21 | — | — | 1,25% | 1 |
| nov/2025 | R$ 24,2 mi | R$ 1,19 | — | — | 1,08% | 1 |
| out/2025 | R$ 28,6 mi | R$ 1,18 | — | — | 1,20% | 1 |
| set/2025 | R$ 29,0 mi | R$ 1,16 | — | — | 1,23% | 1 |
| ago/2025 | R$ 28,7 mi | R$ 1,15 | — | — | 1,20% | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jun/2026
Desempenho por série — esperado × realizado
| Série | Esperado | Realizado | Situação |
|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Subclasse 1 | 0,00% | 1,20% | cumprido |
Para onde vai o dinheiro
Carteira declarada
Classes e séries
Posições como declaradas no informe da competência jun/2026. Abrir no mapa.
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (11 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| FIDC TG Real | R$ 26,3 mi | R$ 3.287,83 | — | — |
| Lgcy M8 FI em Cotas de FIDC | R$ 26,4 mi | R$ 116,29 | — | — |
| JMP43 FIDC | R$ 26,3 mi | — | — | — |
| FIDC F Cobalto - Financeiro | R$ 26,6 mi | R$ 157.773,88 | — | — |
| Access FIC de FIDC | R$ 26,0 mi | R$ 2.158,98 | — | — |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.