Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Rt Quantum FIF da Classe de Investimento em Cotas Mult
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Itau Unibanco S.A.
- Gestor
- Itau Unibanco Asset Management LTDA.
- Custodiante
- Itau Unibanco S.A.
- Auditor
- Ernst & Young Auditores Independentes S/s LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 604,1 mi | R$ 39,68 | — | 11 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 607,1 mi | R$ 39,88 | — | 11 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 600,5 mi | R$ 39,45 | — | 11 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 595,9 mi | R$ 39,19 | — | 11 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 583,3 mi | R$ 38,31 | — | 11 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 609,6 mi | R$ 40,04 | — | 11 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 600,3 mi | R$ 39,43 | — | 11 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 585,8 mi | R$ 38,48 | — | 11 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 580,4 mi | R$ 38,12 | — | 11 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 572,4 mi | R$ 37,62 | — | 11 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 563,9 mi | R$ 37,06 | — | 11 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 554,3 mi | R$ 36,43 | — | 11 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Sapphire II FIF Multimercado Crédito Privado | R$ 604,1 mi | R$ 2.694,43 | — | 2 |
| Legacy Capital Edge FIF da Classe de Investimento em Cotas Multimercado | R$ 604,0 mi | R$ 2,27 | — | 36 |
| Bram Alocação de Fundos FIF Mult Cred Priv Gbs | R$ 603,9 mi | R$ 1,21 | — | 1 |
| Jp MM FI Multimercado Crédito Privado | R$ 604,8 mi | R$ 14.004,49 | — | 3 |
| Truxt Long Short Master FIF Multimercado | R$ 605,0 mi | R$ 3,17 | — | 6 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.