Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Truxt Long Short Master FIF Multimercado
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Intrag DTVM LTDA.
- Gestor
- Truxt Investimentos LTDA.
- Custodiante
- Itau Unibanco S.A.
- Auditor
- Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 605,0 mi | R$ 3,17 | — | 6 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 600,8 mi | R$ 3,19 | — | 6 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 567,9 mi | R$ 3,05 | — | 6 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 541,1 mi | R$ 2,92 | — | 6 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 520,0 mi | R$ 2,82 | — | 6 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 519,2 mi | R$ 2,87 | — | 6 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 497,8 mi | R$ 2,81 | — | 6 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 246,4 mi | R$ 2,68 | — | 6 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 179,9 mi | R$ 2,63 | — | 6 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 179,6 mi | R$ 2,56 | — | 6 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 174,5 mi | R$ 2,51 | — | 6 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 141,9 mi | R$ 2,47 | — | 6 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Longevity FI Multimercado Crédito Privado | R$ 605,1 mi | R$ 3.094,38 | — | 2 |
| Jp MM FI Multimercado Crédito Privado | R$ 604,8 mi | R$ 14.004,49 | — | 3 |
| Crociata FIF Multimercado | R$ 605,6 mi | R$ 4,82 | — | 1 |
| Rt Quantum FIF da Classe de Investimento em Cotas Mult | R$ 604,1 mi | R$ 39,68 | — | 11 |
| Sapphire II FIF Multimercado Crédito Privado | R$ 604,1 mi | R$ 2.694,43 | — | 2 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.