Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Safra Building Block IMA-B5 FIF Classe de Investimento em Cotas Renda Fixa
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Gestor
- Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Custodiante
- Banco Safra S/A
- Auditor
- Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 16,5 mi | R$ 132,67 | — | 149 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 11,9 mi | R$ 131,31 | — | 147 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 11,5 mi | R$ 131,10 | — | 147 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 10,6 mi | R$ 129,92 | — | 145 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 10,0 mi | R$ 128,29 | — | 140 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 9,4 mi | R$ 126,57 | — | 139 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 8,8 mi | R$ 125,10 | — | 135 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 8,6 mi | R$ 123,69 | — | 134 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 7,9 mi | R$ 122,63 | — | 137 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 7,8 mi | R$ 121,41 | — | 139 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 7,9 mi | R$ 120,28 | — | 146 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 8,2 mi | R$ 119,58 | — | 157 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Neo Rfdli Itaú Prev FIF Cic Renda Fixa Longo Prazo | R$ 16,5 mi | R$ 1,42 | — | 1 |
| Santander Pb Vitória Investimento em Infra Rf FIF | R$ 16,5 mi | R$ 10,99 | — | 1 |
| Maza FIF | R$ 16,5 mi | R$ 1,56 | — | 62 |
| Brasilprev Renda Fixa Ativo V FIC FIF Crédito Privado | R$ 16,5 mi | R$ 1,56 | — | 1 |
| Seravezza Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa | R$ 16,5 mi | R$ 1,17 | — | 6 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.