Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Santander Pb Vitória Investimento em Infra Rf FIF
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Gestor
- Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Custodiante
- S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A
- Auditor
- Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 11 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 16,5 mi | R$ 10,99 | — | 1 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 16,3 mi | R$ 10,88 | — | 1 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 16,0 mi | R$ 10,66 | — | 1 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 15,9 mi | R$ 10,58 | — | 1 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 15,9 mi | R$ 10,60 | — | 1 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 16,0 mi | R$ 10,67 | — | 1 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 15,9 mi | R$ 10,62 | — | 1 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 15,5 mi | R$ 10,36 | — | 1 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 15,4 mi | R$ 10,26 | — | 1 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 15,2 mi | R$ 10,16 | — | 1 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 15,1 mi | R$ 10,05 | — | 1 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (11 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Neo Rfdli Itaú Prev FIF Cic Renda Fixa Longo Prazo | R$ 16,5 mi | R$ 1,42 | — | 1 |
| Safra Building Block IMA-B5 FIF Classe de Investimento em Cotas Renda Fixa | R$ 16,5 mi | R$ 132,67 | — | 149 |
| Brasilprev Renda Fixa Ativo V FIC FIF Crédito Privado | R$ 16,5 mi | R$ 1,56 | — | 1 |
| Maza FIF | R$ 16,5 mi | R$ 1,56 | — | 62 |
| Seravezza Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa | R$ 16,5 mi | R$ 1,17 | — | 6 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.