Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Safra Building Block Incent Juros Reais Pj FIF Invest em Infra Cic Invest em Infra Rf
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Gestor
- Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Custodiante
- Banco Safra S/A
- Auditor
- Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 19,0 mi | R$ 121,40 | — | 94 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 19,2 mi | R$ 120,31 | — | 99 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 19,1 mi | R$ 119,69 | — | 101 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 24,8 mi | R$ 118,80 | — | 103 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 25,7 mi | R$ 118,92 | — | 106 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 26,2 mi | R$ 119,07 | — | 108 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 21,8 mi | R$ 118,18 | — | 87 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 15,7 mi | R$ 115,76 | — | 77 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 11,7 mi | R$ 115,18 | — | 59 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 7,2 mi | R$ 113,77 | — | 41 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 11,0 mi | R$ 113,52 | — | 28 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 11,3 mi | R$ 111,37 | — | 25 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Top Renda Mista Corp Renda Fixa Crédito Privado Longo Prazo FIF da Cic | R$ 19,0 mi | R$ 493,87 | — | 18 |
| Bahia Am a Previdenciario Ativo FIF Cic Rf Lp | R$ 19,0 mi | R$ 1,28 | — | 1 |
| Empiricus Inflação Longa FIF Renda Fixa | R$ 19,0 mi | R$ 1,30 | — | 269 |
| Nikos Cash FI Renda Fixa Simples Longo Prazo | R$ 19,0 mi | R$ 1,60 | — | 1.968 |
| Bahia Am Prev Fife Master Ativo FIF Rf Longo Prazo | R$ 19,1 mi | R$ 1,31 | — | 1 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.