Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Bahia Am Prev Fife Master Ativo FIF Rf Longo Prazo
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Intrag DTVM LTDA.
- Gestor
- Bahia Am Renda Fixa LTDA
- Custodiante
- Itau Unibanco S.A.
- Auditor
- Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 19,1 mi | R$ 1,31 | — | 1 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 19,7 mi | R$ 1,30 | — | 1 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 24,2 mi | R$ 1,30 | — | 1 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 26,6 mi | R$ 1,29 | — | 1 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 26,4 mi | R$ 1,27 | — | 1 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 25,1 mi | R$ 1,29 | — | 1 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 23,3 mi | R$ 1,27 | — | 1 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 20,9 mi | R$ 1,25 | — | 1 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 17,9 mi | R$ 1,25 | — | 1 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 14,0 mi | R$ 1,23 | — | 1 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 10,9 mi | R$ 1,22 | — | 1 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 7,0 mi | R$ 1,20 | — | 1 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| BB Previdenciário Renda Fixa Títulos Públicos Vértice 2040 FIF Resp Lim | R$ 19,1 mi | R$ 1,06 | — | 6 |
| Zsys Hellier FI Renda Fixa Referenciado Di Crédito Privado | R$ 19,1 mi | R$ 1,11 | — | 280 |
| Bahia Am a Previdenciario Ativo FIF Cic Rf Lp | R$ 19,0 mi | R$ 1,28 | — | 1 |
| Asa High Grade D30 Classe de Investimento Renda Fixa Crédito Privado | R$ 19,1 mi | R$ 130,91 | — | 49 |
| Western Asset Prev Inflation Plus FIF Renda Fixa | R$ 19,1 mi | R$ 7.293,76 | — | 9 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.