Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Asa High Grade D30 Classe de Investimento Renda Fixa Crédito Privado
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A
- Gestor
- Asa Asset Management LTDA.
- Custodiante
- S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A
- Auditor
- Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 19,1 mi | R$ 130,91 | — | 49 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 20,1 mi | R$ 129,25 | — | 48 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 20,3 mi | R$ 127,82 | — | 44 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 32,3 mi | R$ 126,32 | — | 44 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 36,1 mi | R$ 124,91 | — | 40 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 44,3 mi | R$ 123,46 | — | 37 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 47,3 mi | R$ 122,35 | — | 38 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 51,8 mi | R$ 120,90 | — | 39 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 45,9 mi | R$ 119,41 | — | 39 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 45,6 mi | R$ 118,23 | — | 38 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 47,9 mi | R$ 116,82 | — | 42 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 47,3 mi | R$ 115,40 | — | 42 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Western Asset Prev Inflation Plus FIF Renda Fixa | R$ 19,1 mi | R$ 7.293,76 | — | 9 |
| Itaú Bba Ícarus Renda Fixa Curto Prazo FIF Cic | R$ 19,1 mi | R$ 2.730,42 | — | 10 |
| Zsys Hellier FI Renda Fixa Referenciado Di Crédito Privado | R$ 19,1 mi | R$ 1,11 | — | 280 |
| BB Previdenciário Renda Fixa Títulos Públicos Vértice 2040 FIF Resp Lim | R$ 19,1 mi | R$ 1,06 | — | 6 |
| Bahia Am Prev Fife Master Ativo FIF Rf Longo Prazo | R$ 19,1 mi | R$ 1,31 | — | 1 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.