Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Zsys Hellier FI Renda Fixa Referenciado Di Crédito Privado
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Banco Daycoval S.A.
- Gestor
- Zsys Asset Management LTDA.
- Custodiante
- Banco Daycoval S.A.
- Auditor
- Ernst & Young Auditores Independentes S/s LTDA.
Série declarada
últimas 11 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 19,1 mi | R$ 1,11 | — | 280 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 19,0 mi | R$ 1,10 | — | 273 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 17,3 mi | R$ 1,09 | — | 252 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 16,1 mi | R$ 1,07 | — | 243 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 15,9 mi | R$ 1,06 | — | 233 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 16,0 mi | R$ 1,05 | — | 231 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 15,0 mi | R$ 1,04 | — | 226 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 11,8 mi | R$ 1,03 | — | 201 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 9,8 mi | R$ 1,02 | — | 176 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 7,9 mi | R$ 1,01 | — | 157 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 1,6 mi | R$ 1,00 | — | 38 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (11 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| BB Previdenciário Renda Fixa Títulos Públicos Vértice 2040 FIF Resp Lim | R$ 19,1 mi | R$ 1,06 | — | 6 |
| Bahia Am Prev Fife Master Ativo FIF Rf Longo Prazo | R$ 19,1 mi | R$ 1,31 | — | 1 |
| Asa High Grade D30 Classe de Investimento Renda Fixa Crédito Privado | R$ 19,1 mi | R$ 130,91 | — | 49 |
| Western Asset Prev Inflation Plus FIF Renda Fixa | R$ 19,1 mi | R$ 7.293,76 | — | 9 |
| Bahia Am a Previdenciario Ativo FIF Cic Rf Lp | R$ 19,0 mi | R$ 1,28 | — | 1 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.