Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Safra Building Block Long Biased I FIF Cic Multimercado
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Gestor
- Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Custodiante
- Banco Safra S/A
- Auditor
- Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 67,4 mi | R$ 133,71 | — | 1.129 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 69,2 mi | R$ 134,10 | — | 1.152 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 71,9 mi | R$ 134,13 | — | 1.181 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 71,4 mi | R$ 136,71 | — | 1.145 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 67,6 mi | R$ 133,71 | — | 1.108 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 48,2 mi | R$ 136,65 | — | 965 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 47,7 mi | R$ 136,58 | — | 840 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 41,2 mi | R$ 129,83 | — | 743 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 33,3 mi | R$ 130,74 | — | 590 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 27,0 mi | R$ 126,48 | — | 471 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 20,2 mi | R$ 124,92 | — | 332 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 14,4 mi | R$ 120,52 | — | 221 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| JG2 FI Multimercado Crédito Privado | R$ 67,4 mi | R$ 2,90 | — | 2 |
| Sistema II FIF - Ci Multimercado Crédito Privado | R$ 67,4 mi | R$ 15,30 | — | 7 |
| UBS Bordeaux FIF Multimercado Crédito Privado | R$ 67,4 mi | R$ 15,03 | — | 2 |
| Carteira Itaú Asset Moderado Centralizador FIF Cic Multimercado | R$ 67,4 mi | R$ 1,56 | — | 1 |
| Mare Master 4 FIF Multimercado | R$ 67,4 mi | R$ 1,44 | — | 1 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.