Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Sistema II FIF - Ci Multimercado Crédito Privado
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
- Gestor
- Wright Capital Gestao de Recursos LTDA
- Custodiante
- Banco Bradesco S.A.
- Auditor
- Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 67,4 mi | R$ 15,30 | — | 7 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 66,8 mi | R$ 15,16 | — | 7 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 66,3 mi | R$ 15,05 | — | 7 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 66,4 mi | R$ 14,91 | — | 7 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 65,4 mi | R$ 14,69 | — | 7 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 65,0 mi | R$ 14,61 | — | 7 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 64,4 mi | R$ 14,46 | — | 7 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 63,2 mi | R$ 14,19 | — | 7 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 62,5 mi | R$ 14,05 | — | 7 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 63,1 mi | R$ 14,02 | — | 7 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 62,1 mi | R$ 13,80 | — | 7 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 95,8 mi | R$ 13,58 | — | 7 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| UBS Bordeaux FIF Multimercado Crédito Privado | R$ 67,4 mi | R$ 15,03 | — | 2 |
| Carteira Itaú Asset Moderado Centralizador FIF Cic Multimercado | R$ 67,4 mi | R$ 1,56 | — | 1 |
| Brasilprev Top Estratégia Ibiuna St FIC FIF Multimercado Crédito Privado | R$ 67,4 mi | R$ 1,27 | — | 2 |
| Safra Building Block Long Biased I FIF Cic Multimercado | R$ 67,4 mi | R$ 133,71 | — | 1.129 |
| JG2 FI Multimercado Crédito Privado | R$ 67,4 mi | R$ 2,90 | — | 2 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.