Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Safra Building Block Macro FIF Cic Multimercado
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Gestor
- Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Custodiante
- Banco Safra S/A
- Auditor
- Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 92,1 mi | R$ 140,81 | — | 666 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 99,4 mi | R$ 141,39 | — | 720 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 102,6 mi | R$ 140,50 | — | 750 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 104,8 mi | R$ 139,51 | — | 770 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 106,9 mi | R$ 137,03 | — | 809 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 114,5 mi | R$ 143,68 | — | 822 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 113,7 mi | R$ 141,50 | — | 830 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 113,8 mi | R$ 138,23 | — | 853 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 116,5 mi | R$ 137,37 | — | 878 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 119,8 mi | R$ 135,96 | — | 907 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 122,3 mi | R$ 134,37 | — | 932 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 127,6 mi | R$ 132,40 | — | 970 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Safra Building Block Macro Master FIF Cic Multimercado | R$ 92,1 mi | R$ 126,77 | — | 1 |
| Scc FIF Multimercado | R$ 92,1 mi | R$ 2,68 | — | 13 |
| Speciale Dc Feeder FIF Multimercado Crédito Privado | R$ 92,1 mi | R$ 1.106,50 | — | 14 |
| Rvcmh FI Financeiro - Cic Mult Cred Priv | R$ 92,0 mi | R$ 1,94 | — | 1 |
| Kadima XP Seguros Prev Fie FIC Multimercado Crédito Privado | R$ 92,2 mi | R$ 1,84 | — | 1 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.