Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Speciale Dc Feeder FIF Multimercado Crédito Privado
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Intrag DTVM LTDA.
- Gestor
- Portofino Gestão de Recursos LTDA.
- Custodiante
- Itau Unibanco S.A.
- Auditor
- Ernst & Young Auditores Independentes S/s LTDA.
Série declarada
últimas 9 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 92,1 mi | R$ 1.106,50 | — | 14 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 86,9 mi | R$ 1.091,73 | — | 9 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 85,5 mi | R$ 1.077,74 | — | 8 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 84,6 mi | R$ 1.066,90 | — | 8 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 39,0 mi | R$ 1.056,56 | — | 6 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 28,8 mi | R$ 1.041,86 | — | 5 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 26,0 mi | R$ 1.030,19 | — | 3 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 15,7 mi | R$ 1.014,44 | — | 2 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 15,0 mi | R$ 1.000,64 | — | 1 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (9 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Safra Building Block Macro FIF Cic Multimercado | R$ 92,1 mi | R$ 140,81 | — | 666 |
| Safra Building Block Macro Master FIF Cic Multimercado | R$ 92,1 mi | R$ 126,77 | — | 1 |
| Kadima XP Seguros Prev Fie FIC Multimercado Crédito Privado | R$ 92,2 mi | R$ 1,84 | — | 1 |
| Scc FIF Multimercado | R$ 92,1 mi | R$ 2,68 | — | 13 |
| Rvcmh FI Financeiro - Cic Mult Cred Priv | R$ 92,0 mi | R$ 1,94 | — | 1 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.