Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Safra Building Block Trv I FIF Classe de Investimento em Cotas Multimercado
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Gestor
- Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Custodiante
- Banco Safra S/A
- Auditor
- Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 136,2 mi | R$ 109,84 | — | 962 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 140,0 mi | R$ 109,84 | — | 994 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 122,1 mi | R$ 108,62 | — | 1.002 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 119,2 mi | R$ 107,84 | — | 973 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 109,2 mi | R$ 105,75 | — | 936 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 103,2 mi | R$ 109,57 | — | 830 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 91,1 mi | R$ 108,23 | — | 734 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 83,6 mi | R$ 106,62 | — | 666 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 66,0 mi | R$ 105,88 | — | 556 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 54,3 mi | R$ 104,59 | — | 459 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 30,3 mi | R$ 103,81 | — | 350 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 12,9 mi | R$ 102,07 | — | 133 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Galapagos Macro FIF Multimercado | R$ 136,1 mi | R$ 1,15 | — | 4 |
| Perindens FIC Multimercado Crédito Privado | R$ 136,3 mi | R$ 1,50 | — | 3 |
| Prev Sb 10 FIF da Classe de Investimento em Cotas Multimercado | R$ 136,1 mi | R$ 17,11 | — | 1 |
| Mar Absoluto Whg FIF em Cotas de FI Multimercado | R$ 136,1 mi | R$ 1,11 | — | 9 |
| Le Mans FI Multimercado Crédito Privado Investimento no Exterior | R$ 136,0 mi | R$ 798,60 | — | 1 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.