Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Safra Building Block Trv III FIF Classe de Investimento em Cotas Multimercado
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Gestor
- Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Custodiante
- Banco Safra S/A
- Auditor
- Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 1,4 mi | R$ 109,20 | — | 6 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 1,4 mi | R$ 109,36 | — | 6 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 1,4 mi | R$ 108,29 | — | 6 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 1,4 mi | R$ 107,63 | — | 6 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 4,4 mi | R$ 105,78 | — | 7 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 9,2 mi | R$ 109,71 | — | 8 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 8,7 mi | R$ 108,43 | — | 8 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 8,5 mi | R$ 106,88 | — | 7 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 8,2 mi | R$ 106,19 | — | 6 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 5,1 mi | R$ 104,96 | — | 7 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 4,5 mi | R$ 104,23 | — | 4 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 4,4 mi | R$ 102,55 | — | 3 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Acesso Giant Zarathustra 2 Mult - Cic FIF | R$ 1,4 mi | R$ 11,39 | — | 20 |
| Mb Cripto Investimento no Exterior FI Multimercado | R$ 1,4 mi | R$ 1.123,45 | — | 1 |
| Punta FIF Multimercado Crédito Privado | R$ 1,4 mi | R$ 190,19 | — | 1 |
| Brutus FIF Multimercado Crédito Privado | R$ 1,4 mi | R$ 3,06 | — | 1 |
| Áfira Allocation FIF Multimercado | R$ 1,4 mi | R$ 0,92 | — | 1 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.