Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Safra Capital Market Infra Profit II FIF Inv em Infra Cic de Inv em Infra Renda Fixa
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Gestor
- Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Custodiante
- Banco Safra S/A
- Auditor
- Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 2,87 bi | R$ 171,25 | — | 14.784 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 2,92 bi | R$ 169,48 | — | 15.057 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 3,00 bi | R$ 166,24 | — | 15.582 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 3,43 bi | R$ 165,00 | — | 17.066 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 4,14 bi | R$ 165,13 | — | 19.122 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 4,34 bi | R$ 166,00 | — | 19.603 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 4,39 bi | R$ 165,47 | — | 19.713 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 4,11 bi | R$ 161,83 | — | 19.045 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 4,07 bi | R$ 160,18 | — | 19.063 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 4,28 bi | R$ 159,01 | — | 19.460 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 3,82 bi | R$ 158,37 | — | 18.247 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 3,28 bi | R$ 155,01 | — | 16.822 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| BB Previdenciário Renda Fixa Irf-m Títulos Públicos FIF | R$ 2,87 bi | R$ 9,57 | — | 485 |
| BB Paraná IV Renda Fixa Curto Prazo Automático FIC de FIF | R$ 2,89 bi | R$ 1,98 | — | 51 |
| Capef Exclusivo II FIF Renda Fixa | R$ 2,84 bi | R$ 1,30 | — | 1 |
| Carteira Corporativa 97 FIF Renda Fixa Crédito Privado | R$ 2,84 bi | R$ 6,09 | — | 22 |
| Itaú Francês Renda Fixa FIF | R$ 2,90 bi | R$ 6.391,93 | — | 10 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.