Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Safra Capital Market Infra Vip FIF Inv em Infraestrutura Cic de Inv em Infra Rf
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Gestor
- Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Custodiante
- Banco Safra S/A
- Auditor
- Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 17,9 mi | R$ 188,04 | — | 281 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 18,0 mi | R$ 186,38 | — | 285 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 17,7 mi | R$ 182,64 | — | 287 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 18,7 mi | R$ 181,26 | — | 300 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 19,4 mi | R$ 181,59 | — | 309 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 19,5 mi | R$ 182,34 | — | 311 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 19,6 mi | R$ 182,37 | — | 315 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 19,1 mi | R$ 177,25 | — | 318 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 19,2 mi | R$ 175,68 | — | 321 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 19,7 mi | R$ 174,45 | — | 328 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 19,7 mi | R$ 174,38 | — | 329 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 19,3 mi | R$ 169,87 | — | 335 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Santander Pb Leão Investimento em Infra Renda Fixa FIF | R$ 17,9 mi | R$ 10,20 | — | 1 |
| Brasilprev Inflação 2055 IV FIC de FIF Renda Fixa | R$ 17,9 mi | R$ 1,11 | — | 1 |
| Santander Pb Msb Investimento em Infraestrutura Renda Fixa FIF | R$ 18,0 mi | R$ 10,22 | — | 1 |
| Bradesco FIF - Cic Rf Capitalização Rede Valtra | R$ 18,0 mi | R$ 3,50 | — | 23 |
| Ellas Infra Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Renda Fixa | R$ 18,0 mi | R$ 1,07 | — | 1 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.