Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Santander Pb Leão Investimento em Infra Renda Fixa FIF
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Gestor
- Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Custodiante
- S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A
- Auditor
- Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 8 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 17,9 mi | R$ 10,20 | — | 1 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 17,9 mi | R$ 10,21 | — | 1 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 20,0 mi | R$ 10,44 | — | 1 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 22,0 mi | R$ 10,47 | — | 1 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 21,9 mi | R$ 10,41 | — | 1 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 21,9 mi | R$ 10,40 | — | 1 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 19,0 mi | R$ 10,30 | — | 1 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 11,1 mi | R$ 10,10 | — | 1 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (8 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Safra Capital Market Infra Vip FIF Inv em Infraestrutura Cic de Inv em Infra Rf | R$ 17,9 mi | R$ 188,04 | — | 281 |
| Brasilprev Inflação 2055 IV FIC de FIF Renda Fixa | R$ 17,9 mi | R$ 1,11 | — | 1 |
| Santander Renda Fixa Multiestratégia Institucional Longo Prazo FIF | R$ 17,8 mi | R$ 12,03 | — | 2 |
| Santander Pb Msb Investimento em Infraestrutura Renda Fixa FIF | R$ 18,0 mi | R$ 10,22 | — | 1 |
| Bradesco FIF - Cic Rf Capitalização Rede Valtra | R$ 18,0 mi | R$ 3,50 | — | 23 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.