Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Safra Capital Market Premium FIF Cic Renda Fixa Referenciada Di Crédito Privado
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Gestor
- Safra Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários LTDA.
- Custodiante
- Banco Safra S/A
- Auditor
- Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 5,23 bi | R$ 365,93 | — | 380 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 5,44 bi | R$ 361,70 | — | 386 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 5,68 bi | R$ 357,72 | — | 382 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 5,44 bi | R$ 353,88 | — | 385 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 5,73 bi | R$ 350,11 | — | 390 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 5,67 bi | R$ 345,96 | — | 389 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 5,91 bi | R$ 342,54 | — | 393 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 5,96 bi | R$ 338,57 | — | 403 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 6,33 bi | R$ 334,46 | — | 404 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 5,96 bi | R$ 330,96 | — | 409 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 6,36 bi | R$ 326,79 | — | 409 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 6,12 bi | R$ 322,85 | — | 406 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Trend Cash Classe de Investimento em Cotas de Classes Renda Fixa Simples | R$ 5,22 bi | R$ 157,06 | — | 169.289 |
| BB Rf Debêntures Incentivadas Cdi Private FIC FIF Infraestrutura Crédito Privado | R$ 5,22 bi | R$ 1,29 | — | 4.733 |
| Santander Títulos Publicos Hiper Referenciado Di - Cic FIF | R$ 5,24 bi | R$ 18,57 | — | 544 |
| Bram FIF - Classe de Investimento Rf Referenciada Di Federal III | R$ 5,22 bi | R$ 1,93 | — | 44 |
| Itaú Flexprev Janeiro Renda Fixa FIF | R$ 5,27 bi | R$ 1,50 | — | 6 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.