Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Trend Cash Classe de Investimento em Cotas de Classes Renda Fixa Simples
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Banco BNP Paribas Brasil S/A
- Gestor
- XP Allocation Asset Management LTDA.
- Custodiante
- Banco BNP Paribas Brasil S/A
- Auditor
- Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 5,22 bi | R$ 157,06 | — | 169.289 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 5,06 bi | R$ 155,28 | — | 165.853 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 4,94 bi | R$ 153,59 | — | 163.255 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 4,75 bi | R$ 151,98 | — | 156.364 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 4,50 bi | R$ 150,38 | — | 150.434 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 4,54 bi | R$ 148,56 | — | 143.914 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 4,22 bi | R$ 147,11 | — | 136.758 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 3,84 bi | R$ 145,43 | — | 130.468 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 3,36 bi | R$ 143,70 | — | 126.365 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 3,18 bi | R$ 142,23 | — | 122.171 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 2,98 bi | R$ 140,46 | — | 117.356 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 2,84 bi | R$ 138,79 | — | 113.013 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| BB Rf Debêntures Incentivadas Cdi Private FIC FIF Infraestrutura Crédito Privado | R$ 5,22 bi | R$ 1,29 | — | 4.733 |
| Bram FIF - Classe de Investimento Rf Referenciada Di Federal III | R$ 5,22 bi | R$ 1,93 | — | 44 |
| Safra Capital Market Premium FIF Cic Renda Fixa Referenciada Di Crédito Privado | R$ 5,23 bi | R$ 365,93 | — | 380 |
| Santander Títulos Publicos Hiper Referenciado Di - Cic FIF | R$ 5,24 bi | R$ 18,57 | — | 544 |
| Domus Ventis FIF em Cotas de FI Renda Fixa | R$ 5,18 bi | R$ 1,64 | — | 117 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.