Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Safra Cash Exclusive FIF Classe de Invest Renda Fixa Referenciada Di Crédito Privado
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Gestor
- Safra Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários LTDA.
- Custodiante
- Banco Safra S/A
- Auditor
- Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 855,1 mi | R$ 155,82 | — | 137 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 888,4 mi | R$ 154,07 | — | 140 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 890,9 mi | R$ 152,40 | — | 141 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 847,4 mi | R$ 150,79 | — | 139 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 826,5 mi | R$ 149,20 | — | 142 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 807,5 mi | R$ 147,35 | — | 140 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 845,6 mi | R$ 145,93 | — | 145 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 875,5 mi | R$ 144,26 | — | 152 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 931,2 mi | R$ 142,54 | — | 155 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 907,9 mi | R$ 141,08 | — | 154 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 1,01 bi | R$ 139,30 | — | 157 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 993,1 mi | R$ 137,62 | — | 155 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Previ Renda Fixa Pré Fixado FIF | R$ 856,5 mi | R$ 1,35 | — | 2 |
| Acs Bradesco Ultra Prev FIC de FI Renda Fixa | R$ 853,0 mi | R$ 1,45 | — | 1 |
| Brasilprev Concept III FIC FIF Renda Fixa | R$ 852,9 mi | R$ 1,67 | — | 1 |
| Previ Renda Fixa High Grade Cdi FIF Crédito Privado | R$ 851,9 mi | R$ 1,61 | — | 2 |
| BB Top Renda Fixa Debêntures Incentivadas Cdi IV FIF em Infraestrutura | R$ 858,9 mi | R$ 1,09 | — | 4 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.