Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Acs Bradesco Ultra Prev FIC de FI Renda Fixa
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM
- Gestor
- BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos LTDA
- Custodiante
- Banco BTG Pactual S/A
- Auditor
- Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 853,0 mi | R$ 1,45 | — | 1 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 836,7 mi | R$ 1,43 | — | 1 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 782,1 mi | R$ 1,42 | — | 1 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 770,2 mi | R$ 1,40 | — | 1 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 753,6 mi | R$ 1,38 | — | 1 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 731,5 mi | R$ 1,37 | — | 1 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 724,6 mi | R$ 1,36 | — | 1 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 711,6 mi | R$ 1,34 | — | 1 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 688,4 mi | R$ 1,32 | — | 1 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 667,6 mi | R$ 1,31 | — | 1 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 629,7 mi | R$ 1,30 | — | 1 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 598,3 mi | R$ 1,28 | — | 1 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Brasilprev Concept III FIC FIF Renda Fixa | R$ 852,9 mi | R$ 1,67 | — | 1 |
| Previ Renda Fixa High Grade Cdi FIF Crédito Privado | R$ 851,9 mi | R$ 1,61 | — | 2 |
| JGP Debêntures Master Layers Renda Fixa FI Financeiro em Infraestrutura | R$ 851,3 mi | R$ 1,12 | — | 1 |
| Safra Cash Exclusive FIF Classe de Invest Renda Fixa Referenciada Di Crédito Privado | R$ 855,1 mi | R$ 155,82 | — | 137 |
| Nucleos V Sulamérica Alm Classe de Investimento Renda Fixa Longo Prazo | R$ 850,6 mi | R$ 10.296,13 | — | 1 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.