Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Nucleos V Sulamérica Alm Classe de Investimento Renda Fixa Longo Prazo
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
- Gestor
- Sul América Investimentos Gestora de Recursos S.A.
- Custodiante
- Banco Bradesco S.A.
- Auditor
- Kpmg Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 850,6 mi | R$ 10.296,13 | — | 1 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 845,3 mi | R$ 10.231,25 | — | 1 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 780,0 mi | R$ 10.122,22 | — | 1 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 771,2 mi | R$ 10.007,92 | — | 1 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 760,5 mi | R$ 9.869,68 | — | 1 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 749,2 mi | R$ 9.722,70 | — | 1 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 704,0 mi | R$ 9.641,90 | — | 1 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 697,8 mi | R$ 9.555,92 | — | 1 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 691,6 mi | R$ 9.471,31 | — | 1 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 687,4 mi | R$ 9.413,47 | — | 1 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 681,0 mi | R$ 9.327,02 | — | 1 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 675,4 mi | R$ 9.250,02 | — | 1 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Caixa Qualificado FIF Renda Fixa Crédito Privado Lp | R$ 850,1 mi | R$ 5,24 | — | 3.586 |
| JGP Debêntures Master Layers Renda Fixa FI Financeiro em Infraestrutura | R$ 851,3 mi | R$ 1,12 | — | 1 |
| Xavante FIF Renda Fixa | R$ 849,4 mi | R$ 2,74 | — | 1 |
| Previ Renda Fixa High Grade Cdi FIF Crédito Privado | R$ 851,9 mi | R$ 1,61 | — | 2 |
| Brasilprev Concept III FIC FIF Renda Fixa | R$ 852,9 mi | R$ 1,67 | — | 1 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.