Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Xavante FIF Renda Fixa
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM
- Gestor
- BTG Pactual Asset Management S/A DTVM
- Custodiante
- Itau Unibanco S.A.
- Auditor
- Ernst & Young Auditores Independentes S/s LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 849,4 mi | R$ 2,74 | — | 1 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 853,7 mi | R$ 2,73 | — | 1 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 853,8 mi | R$ 2,70 | — | 1 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 853,6 mi | R$ 2,68 | — | 1 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 851,4 mi | R$ 2,64 | — | 1 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 845,2 mi | R$ 2,61 | — | 1 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 846,8 mi | R$ 2,59 | — | 1 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 848,5 mi | R$ 2,57 | — | 1 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 855,2 mi | R$ 2,55 | — | 1 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 858,1 mi | R$ 2,53 | — | 1 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 858,0 mi | R$ 2,51 | — | 1 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 859,3 mi | R$ 2,49 | — | 1 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Caixa Qualificado FIF Renda Fixa Crédito Privado Lp | R$ 850,1 mi | R$ 5,24 | — | 3.586 |
| Nucleos V Sulamérica Alm Classe de Investimento Renda Fixa Longo Prazo | R$ 850,6 mi | R$ 10.296,13 | — | 1 |
| Itaú Flexprev II FIF Rf | R$ 847,9 mi | R$ 27,32 | — | 5 |
| JGP Debêntures Master Layers Renda Fixa FI Financeiro em Infraestrutura | R$ 851,3 mi | R$ 1,12 | — | 1 |
| Bradesco H Pgblvgbl Ativo FI Financeiro - Cic Rf | R$ 847,4 mi | R$ 3,98 | — | 1 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.