Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Caixa Qualificado FIF Renda Fixa Crédito Privado Lp
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Caixa Economica Federal
- Gestor
- Caixa Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Custodiante
- Caixa Economica Federal
- Auditor
- Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 850,1 mi | R$ 5,24 | — | 3.586 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 854,5 mi | R$ 5,18 | — | 3.616 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 851,7 mi | R$ 5,12 | — | 3.640 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 857,8 mi | R$ 5,06 | — | 3.683 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 856,5 mi | R$ 5,01 | — | 3.720 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 857,9 mi | R$ 4,96 | — | 3.754 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 856,6 mi | R$ 4,91 | — | 3.775 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 859,4 mi | R$ 4,85 | — | 3.818 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 855,9 mi | R$ 4,79 | — | 3.883 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 877,3 mi | R$ 4,74 | — | 3.921 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 880,5 mi | R$ 4,68 | — | 3.967 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 876,6 mi | R$ 4,62 | — | 4.018 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Nucleos V Sulamérica Alm Classe de Investimento Renda Fixa Longo Prazo | R$ 850,6 mi | R$ 10.296,13 | — | 1 |
| Xavante FIF Renda Fixa | R$ 849,4 mi | R$ 2,74 | — | 1 |
| JGP Debêntures Master Layers Renda Fixa FI Financeiro em Infraestrutura | R$ 851,3 mi | R$ 1,12 | — | 1 |
| Previ Renda Fixa High Grade Cdi FIF Crédito Privado | R$ 851,9 mi | R$ 1,61 | — | 2 |
| Itaú Flexprev II FIF Rf | R$ 847,9 mi | R$ 27,32 | — | 5 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.