Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Itaú Flexprev II FIF Rf
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Itau Unibanco S.A.
- Gestor
- Itau Unibanco Asset Management LTDA.
- Custodiante
- Itau Unibanco S.A.
- Auditor
- Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 847,9 mi | R$ 27,32 | — | 5 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 846,1 mi | R$ 26,99 | — | 5 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 846,2 mi | R$ 26,78 | — | 5 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 844,9 mi | R$ 26,47 | — | 5 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 844,1 mi | R$ 26,17 | — | 5 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 854,5 mi | R$ 26,10 | — | 5 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 852,3 mi | R$ 25,81 | — | 5 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 845,6 mi | R$ 25,44 | — | 5 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 846,8 mi | R$ 25,25 | — | 5 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 840,2 mi | R$ 24,88 | — | 5 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 837,7 mi | R$ 24,56 | — | 5 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 838,1 mi | R$ 24,32 | — | 5 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Bradesco H Pgblvgbl Ativo FI Financeiro - Cic Rf | R$ 847,4 mi | R$ 3,98 | — | 1 |
| BB Sssp Renda Fixa FIF Crédito Privado | R$ 846,9 mi | R$ 1,68 | — | 2 |
| Xavante FIF Renda Fixa | R$ 849,4 mi | R$ 2,74 | — | 1 |
| Santander Prev Fix Superior Renda Fixa Crédito Privado - Cic FIF | R$ 845,9 mi | R$ 488,04 | — | 1 |
| Caixa Qualificado FIF Renda Fixa Crédito Privado Lp | R$ 850,1 mi | R$ 5,24 | — | 3.586 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.