Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Santander Prev Fix Superior Renda Fixa Crédito Privado - Cic FIF
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Gestor
- Santander Brasil Gestão de Recursos LTDA
- Custodiante
- S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A
- Auditor
- Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 845,9 mi | R$ 488,04 | — | 1 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 842,9 mi | R$ 483,13 | — | 1 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 841,1 mi | R$ 478,83 | — | 1 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 838,8 mi | R$ 474,34 | — | 1 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 836,5 mi | R$ 469,61 | — | 1 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 836,6 mi | R$ 466,39 | — | 1 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 835,4 mi | R$ 462,35 | — | 1 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 833,5 mi | R$ 457,32 | — | 1 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 836,2 mi | R$ 453,17 | — | 1 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 832,5 mi | R$ 448,73 | — | 1 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 829,8 mi | R$ 443,72 | — | 1 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 827,7 mi | R$ 439,16 | — | 1 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| BB Sssp Renda Fixa FIF Crédito Privado | R$ 846,9 mi | R$ 1,68 | — | 2 |
| Bradesco H Pgblvgbl Ativo FI Financeiro - Cic Rf | R$ 847,4 mi | R$ 3,98 | — | 1 |
| Itaú Flexprev II FIF Rf | R$ 847,9 mi | R$ 27,32 | — | 5 |
| Metlife FIF Renda Fixa II | R$ 843,1 mi | R$ 3.152,19 | — | 5 |
| Xavante FIF Renda Fixa | R$ 849,4 mi | R$ 2,74 | — | 1 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.