Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Metlife FIF Renda Fixa II
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Intrag DTVM LTDA.
- Gestor
- Franklin Templeton Brasil Ltda.
- Custodiante
- Itau Unibanco S.A.
- Auditor
- Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 843,1 mi | R$ 3.152,19 | — | 5 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 835,4 mi | R$ 3.114,40 | — | 5 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 821,1 mi | R$ 3.080,10 | — | 5 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 808,5 mi | R$ 3.044,28 | — | 5 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 795,5 mi | R$ 3.010,42 | — | 5 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 782,3 mi | R$ 2.979,20 | — | 5 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 769,3 mi | R$ 2.950,08 | — | 5 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 760,8 mi | R$ 2.913,51 | — | 5 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 747,9 mi | R$ 2.879,15 | — | 5 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 737,0 mi | R$ 2.848,57 | — | 5 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 723,2 mi | R$ 2.812,43 | — | 5 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 713,7 mi | R$ 2.777,74 | — | 5 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Itau Premium Renda Fixa Referenciado Di FIF da Classe de Investimento em Cotas | R$ 841,1 mi | R$ 40,70 | — | 14.357 |
| Santander Prev Fix Superior Renda Fixa Crédito Privado - Cic FIF | R$ 845,9 mi | R$ 488,04 | — | 1 |
| Itaú Artax Infra FIF Incentivado Infra Cic Rf Cred Priv Lp | R$ 840,0 mi | R$ 1,40 | — | 5.726 |
| Itaú Artax Infra Fundo Incentivado de Inv Financeiro em Infra Rf Cred Priv Lp | R$ 839,5 mi | R$ 1,46 | — | 1 |
| BB Sssp Renda Fixa FIF Crédito Privado | R$ 846,9 mi | R$ 1,68 | — | 2 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.