Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Itau Premium Renda Fixa Referenciado Di FIF da Classe de Investimento em Cotas
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Itau Unibanco S.A.
- Gestor
- Itau Unibanco Asset Management LTDA.
- Custodiante
- Itau Unibanco S.A.
- Auditor
- Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 841,1 mi | R$ 40,70 | — | 14.357 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 846,0 mi | R$ 40,27 | — | 14.509 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 852,1 mi | R$ 39,87 | — | 14.669 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 867,3 mi | R$ 39,49 | — | 14.840 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 873,9 mi | R$ 39,10 | — | 14.996 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 883,7 mi | R$ 38,67 | — | 15.184 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 890,5 mi | R$ 38,32 | — | 15.352 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 900,7 mi | R$ 37,92 | — | 15.548 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 913,5 mi | R$ 37,50 | — | 15.752 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 933,1 mi | R$ 37,15 | — | 15.933 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 946,8 mi | R$ 36,72 | — | 16.148 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 958,9 mi | R$ 36,32 | — | 16.375 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Itaú Artax Infra FIF Incentivado Infra Cic Rf Cred Priv Lp | R$ 840,0 mi | R$ 1,40 | — | 5.726 |
| Itaú Artax Infra Fundo Incentivado de Inv Financeiro em Infra Rf Cred Priv Lp | R$ 839,5 mi | R$ 1,46 | — | 1 |
| Metlife FIF Renda Fixa II | R$ 843,1 mi | R$ 3.152,19 | — | 5 |
| Rio Triunfo FIF - Classe de Investimento Renda Fixa Incentivado de Investimento em Infraestrutura | R$ 837,8 mi | R$ 1,03 | — | 6 |
| Itaú Private Prev Ima-b Ifo FIF da Classe de Investimento em Cotas Rf | R$ 837,4 mi | R$ 22,98 | — | 1 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.