Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Itaú Artax Infra FIF Incentivado Infra Cic Rf Cred Priv Lp
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Itau Unibanco S.A.
- Gestor
- Itau Unibanco Asset Management LTDA.
- Custodiante
- Itau Unibanco S.A.
- Auditor
- Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 840,0 mi | R$ 1,40 | — | 5.726 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 860,1 mi | R$ 1,39 | — | 5.882 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 949,0 mi | R$ 1,36 | — | 6.396 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 1,03 bi | R$ 1,34 | — | 6.887 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 1,07 bi | R$ 1,36 | — | 7.106 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 1,10 bi | R$ 1,37 | — | 7.192 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 1,09 bi | R$ 1,36 | — | 7.274 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 1,08 bi | R$ 1,33 | — | 7.368 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 825,1 mi | R$ 1,32 | — | 6.220 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 712,1 mi | R$ 1,31 | — | 5.246 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 453,9 mi | R$ 1,30 | — | 3.297 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 288,3 mi | R$ 1,27 | — | 2.239 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Itaú Artax Infra Fundo Incentivado de Inv Financeiro em Infra Rf Cred Priv Lp | R$ 839,5 mi | R$ 1,46 | — | 1 |
| Itau Premium Renda Fixa Referenciado Di FIF da Classe de Investimento em Cotas | R$ 841,1 mi | R$ 40,70 | — | 14.357 |
| Rio Triunfo FIF - Classe de Investimento Renda Fixa Incentivado de Investimento em Infraestrutura | R$ 837,8 mi | R$ 1,03 | — | 6 |
| Itaú Private Prev Ima-b Ifo FIF da Classe de Investimento em Cotas Rf | R$ 837,4 mi | R$ 22,98 | — | 1 |
| Metlife FIF Renda Fixa II | R$ 843,1 mi | R$ 3.152,19 | — | 5 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.