Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Safra Consumo Americano Bdr-ações FIF Classe de Investimento em Cotas em Ações
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Gestor
- Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Custodiante
- Banco Safra S/A
- Auditor
- Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 172,6 mi | R$ 865,76 | — | 2.793 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 187,7 mi | R$ 899,14 | — | 2.904 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 196,7 mi | R$ 892,05 | — | 3.020 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 189,6 mi | R$ 825,04 | — | 3.126 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 184,1 mi | R$ 770,93 | — | 3.246 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 207,1 mi | R$ 803,98 | — | 3.453 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 235,2 mi | R$ 846,59 | — | 3.718 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 259,4 mi | R$ 892,64 | — | 3.932 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 258,5 mi | R$ 863,17 | — | 4.074 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 278,7 mi | R$ 876,00 | — | 4.288 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 278,7 mi | R$ 847,61 | — | 4.463 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 280,8 mi | R$ 828,92 | — | 4.627 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Itaú Ações Blue FIF da Classe de Investimento em Cotas | R$ 172,6 mi | R$ 124,09 | — | 683.846 |
| Wellington Ventura Advisory Classe de Investimento em Ações Ie | R$ 172,1 mi | R$ 280,15 | — | 3.545 |
| Constellation Institucional Advisory FI Financeiro em Cotas de FI em Ações | R$ 172,1 mi | R$ 3,06 | — | 2.535 |
| Vinci Total Return Institucional FIF - Classe de Investimento em Ações | R$ 173,3 mi | R$ 247,89 | — | 16 |
| Jatlan FIF em Ações | R$ 171,9 mi | R$ 13,91 | — | 2 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.