Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Safra Di Master FIF Classe de Investimento Renda Fixa Referenciada Cdi
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Safra Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários LTDA.
- Gestor
- Safra Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários LTDA.
- Custodiante
- Banco Safra S/A
- Auditor
- Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 7,20 bi | R$ 269,78 | — | 37.623 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 7,08 bi | R$ 266,70 | — | 37.900 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 7,19 bi | R$ 263,82 | — | 38.387 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 7,25 bi | R$ 261,00 | — | 38.500 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 7,22 bi | R$ 258,28 | — | 38.275 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 7,09 bi | R$ 255,25 | — | 37.896 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 7,13 bi | R$ 252,76 | — | 37.674 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 6,92 bi | R$ 249,87 | — | 37.367 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 6,54 bi | R$ 246,83 | — | 37.200 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 6,36 bi | R$ 244,28 | — | 37.377 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 6,22 bi | R$ 241,25 | — | 37.405 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 6,27 bi | R$ 238,38 | — | 37.620 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Sicoob Di FIF Renda Fixa Referenciado Di | R$ 7,22 bi | R$ 3,62 | — | 16.715 |
| BB Espelho Régia Equilíbrio FIC FIF Is Renda Fixa Crédito Privado Longo Prazo | R$ 7,23 bi | R$ 1,35 | — | 61.250 |
| Régia Equilíbrio FIF Is Renda Fixa Crédito Privado Longo Prazo | R$ 7,18 bi | R$ 135,50 | — | 1 |
| Kinea Crédito Privado IX Renda Fixa FIF Renda Fixa | R$ 7,16 bi | R$ 1,30 | — | 15 |
| Brasilprev Rt Clássico VIII FIC FIF Renda Fixa | R$ 7,25 bi | R$ 1,46 | — | 1 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.