Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
BB Espelho Régia Equilíbrio FIC FIF Is Renda Fixa Crédito Privado Longo Prazo
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- BB Gestao de Recursos DTVM S.A
- Gestor
- BB Gestao de Recursos DTVM S.A
- Custodiante
- Banco do Brasil S.A.
- Auditor
- Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 7,23 bi | R$ 1,35 | — | 61.250 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 6,59 bi | R$ 1,33 | — | 56.118 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 4,48 bi | R$ 1,32 | — | 40.009 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 2,98 bi | R$ 1,30 | — | 31.342 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 2,81 bi | R$ 1,29 | — | 29.734 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 2,85 bi | R$ 1,28 | — | 30.194 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 2,88 bi | R$ 1,27 | — | 30.684 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 2,93 bi | R$ 1,25 | — | 31.256 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 2,99 bi | R$ 1,24 | — | 31.903 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 3,12 bi | R$ 1,22 | — | 32.529 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 3,22 bi | R$ 1,21 | — | 33.306 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 3,34 bi | R$ 1,20 | — | 34.106 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Sicoob Di FIF Renda Fixa Referenciado Di | R$ 7,22 bi | R$ 3,62 | — | 16.715 |
| Brasilprev Rt Clássico VIII FIC FIF Renda Fixa | R$ 7,25 bi | R$ 1,46 | — | 1 |
| Safra Di Master FIF Classe de Investimento Renda Fixa Referenciada Cdi | R$ 7,20 bi | R$ 269,78 | — | 37.623 |
| Régia Equilíbrio FIF Is Renda Fixa Crédito Privado Longo Prazo | R$ 7,18 bi | R$ 135,50 | — | 1 |
| Safra Referenciado FIF Classe de Invest Renda Fixa Referenciada Di Crédito Privado | R$ 7,29 bi | R$ 544,83 | — | 6 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.