Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Safra Referenciado FIF Classe de Invest Renda Fixa Referenciada Di Crédito Privado
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Gestor
- Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Custodiante
- Banco Safra S/A
- Auditor
- Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 7,29 bi | R$ 544,83 | — | 6 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 7,22 bi | R$ 538,30 | — | 8 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 7,42 bi | R$ 532,35 | — | 7 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 7,51 bi | R$ 526,31 | — | 6 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 7,57 bi | R$ 520,71 | — | 8 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 7,59 bi | R$ 514,56 | — | 8 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 7,60 bi | R$ 509,35 | — | 8 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 7,67 bi | R$ 503,37 | — | 9 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 7,96 bi | R$ 497,20 | — | 9 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 7,93 bi | R$ 491,93 | — | 9 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 8,06 bi | R$ 485,70 | — | 9 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 7,37 bi | R$ 479,74 | — | 9 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Brasilprev Rt Clássico VIII FIC FIF Renda Fixa | R$ 7,25 bi | R$ 1,46 | — | 1 |
| BB Espelho Régia Equilíbrio FIC FIF Is Renda Fixa Crédito Privado Longo Prazo | R$ 7,23 bi | R$ 1,35 | — | 61.250 |
| Sicoob Di FIF Renda Fixa Referenciado Di | R$ 7,22 bi | R$ 3,62 | — | 16.715 |
| Caixa Pós Fixado 130 Previdenciário FIC de Classe de FIF Renda Fixa | R$ 7,36 bi | R$ 1,69 | — | 1 |
| Safra Di Master FIF Classe de Investimento Renda Fixa Referenciada Cdi | R$ 7,20 bi | R$ 269,78 | — | 37.623 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.