Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Safra Executive FIF Classe de Investimento em Cotas Renda Fixa
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Gestor
- Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Custodiante
- Banco Safra S/A
- Auditor
- Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 592,7 mi | R$ 13.910,27 | — | 939 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 609,6 mi | R$ 13.745,11 | — | 957 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 610,6 mi | R$ 13.601,49 | — | 971 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 618,5 mi | R$ 13.462,66 | — | 982 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 620,1 mi | R$ 13.333,29 | — | 999 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 622,1 mi | R$ 13.236,94 | — | 1.017 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 616,8 mi | R$ 13.107,36 | — | 1.025 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 617,9 mi | R$ 12.945,70 | — | 1.044 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 634,5 mi | R$ 12.801,56 | — | 1.071 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 639,3 mi | R$ 12.664,81 | — | 1.084 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 668,1 mi | R$ 12.516,73 | — | 1.108 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 675,0 mi | R$ 12.380,53 | — | 1.131 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Bradesco Corporate FI Financeiro - Ci Rf Cred Priv | R$ 593,3 mi | R$ 16,94 | — | 60 |
| Kinea Infraestrutura Pvt FIF Fundo Incentivado em Inv em Deb de Infra Rf Cred Priv | R$ 592,0 mi | R$ 119,38 | — | 127 |
| Galapagos Pinzon FIF Renda Fixa | R$ 593,5 mi | R$ 1,45 | — | 3.775 |
| Bny Mellon Arx Liquidez J FIF Renda Fixa Referenciado Di | R$ 594,2 mi | R$ 1,92 | — | 47 |
| Caixa Índice de Preços 80 Previnvest Previdenciário FIC de Classe de FIF Renda Fixa | R$ 594,2 mi | R$ 3,35 | — | 1 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.