Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Safra Executive Max FIF Classe de Inv em Cotas Renda Fixa
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Gestor
- Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Custodiante
- Banco Safra S/A
- Auditor
- Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 80,5 mi | R$ 955,66 | — | 487 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 80,2 mi | R$ 945,52 | — | 491 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 80,1 mi | R$ 935,86 | — | 496 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 81,5 mi | R$ 926,69 | — | 502 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 81,8 mi | R$ 917,80 | — | 510 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 82,1 mi | R$ 908,61 | — | 517 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 81,6 mi | R$ 900,03 | — | 519 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 81,2 mi | R$ 890,10 | — | 526 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 81,3 mi | R$ 880,36 | — | 536 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 82,9 mi | R$ 871,73 | — | 546 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 84,3 mi | R$ 861,50 | — | 549 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 84,7 mi | R$ 852,05 | — | 556 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Coe 8 FIF Renda Fixa | R$ 80,5 mi | R$ 1,02 | — | 1 |
| Itaú Inflação Americana Renda Fixa Investimento no Exterior FIF | R$ 80,5 mi | R$ 14,51 | — | 2 |
| Safra Infraestrutura Vip FIF Inv em Infraestrutura Cic de Inv em Infra Rf Longo Prazo | R$ 80,5 mi | R$ 201,68 | — | 92 |
| SP330 Kinea FIF Fundo Incentivado em Investimento em Debêntures de Infra Rf Cp | R$ 80,5 mi | R$ 143,37 | — | 6 |
| Bradesco Iv-d FI Financeiro - Cic Rf | R$ 80,4 mi | R$ 2,91 | — | 1 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.